Comprendre les solutions de financement international pour sécuriser vos transactions et flux
Objectifs
- Comprendre les risques associés au commerce international et les stratégies/outils permettant de les atténuer à travers des solutions de financement
- Connaître les solutions de financement moyen/long terme adaptées au commerce international
- Savoir identifier les solutions les plus adaptées en fonction des besoins de l’entreprise et du profil de ses opérations export
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Public concerné
Tout collaborateur des Services Financiers impliqué dans les opérations de commerce international
Pédagogie
Présentation théorique, exemples opérationnels, quizz
Suivi et évaluation
Avant la formation, vous recevrez un questionnaire pour définir vos objectifs.
Pendant la formation, une évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
En fin de session, vous rempliriez un questionnaire de satisfaction. Ensuite vous recevrez une attestation individuelle de formation ou un certificat de réalisation.
Deux mois après la formation, vous répondrez à un questionnaire pour évaluer le transfert des acquis dans votre contexte professionnel actuel
Programme
Analyser les risques financiers et juridiques du commerce international
· Risques de paiement, de change, de contrepartie et d’exécution : identification et impacts
· Spécificités géographiques : cadre juridique, bancaire et réglementaire selon les marchés
Choisir et structurer les solutions de financement adaptées
· Financements courts, moyens et longs termes :
Vendor financing, crédit fournisseur, crédit acheteur : avantages, limites et cas d’usage
Affacturage, forfaitage, crédit-bail international : quand et comment les mobiliser
Financement de projets : montages, garanties et sécurisation des flux
Institutions de financement : rôle des banques multilatérales et bilatérales
Optimiser les opérations de compensation et alternatives
· Techniques de compensation : barter, contre-achat, buy back
· Avantages, limites et cadre contractuel : études de cas concrets
Panorama international et choix stratégiques
· Tour d’horizon des pratiques financières par zones géographiques (Europe, Afrique, Asie, Amérique)
· Adaptation des techniques de financement aux spécificités locales
· Cas pratiques : sélection des outils en fonction des risques et des marchés
Coûts et arbitrages financiers
· Taux de référence et commissions bancaires : éléments clés à intégrer
· Analyse des coûts cachés et optimisation des montages financiers