Objectifs
- Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
- Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash
Prérequis
Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management
Public concerné
- RAF,
- Responsables Financiers,
- Trésoriers,
- Credit Managers,
- Cash Managers,
- Contrôleurs de Gestion
Programme
Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités
La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant
- Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
- Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
- Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement
- Des connaissances approfondies des clients et prospects
- Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
- Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients
Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
- Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
- Une approche utile : le DPMSO
- Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement
Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir
- Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
- Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
- Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écarts
Pédagogie
Formation pratique illustrée de cas concrets d’application
Informations diverses
SUIVI ET ÉVALUATION
Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation
Animateur(s)
- Thierry BEZANSON
Durée
- 1 jour
Date
- Aucune session à venir
Prix
- Adhérent : 710 € HT
- Adhérent : 940 € HT