PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRESORERIE (2018)

Objectifs

• Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
• Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management

Public concerné

• RAF,
• Responsables Financiers,
• Trésoriers,
• Credit Managers,
• Cash Managers,
• Contrôleurs de Gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités

La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant

• Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
• Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
• Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie

Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash

Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement

• Des connaissances approfondies des clients et prospects
• Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
• Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients

Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?

• Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
• Une approche utile : le DPMSO
• Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement

Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir

• Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
• Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
• Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écarts

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d’application

Informations diverses

SUIVI ET ÉVALUATION

Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation