Contribuer à fiabiliser les prévisions d’encaissement de votre entreprise
Objectifs
- Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
- Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash
Prérequis
Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management
Public concerné
- RAF
- Responsables Financiers
- Trésoriers
- Credit Managers
- Cash Managers
- Contrôleurs de Gestion
Programme
Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités
- La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant
Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
- Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement
Des connaissances approfondies des clients et prospects
Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients
- Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
Une approche utile : le DPMSO
Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement
- Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir
Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écart
Pédagogie
Formation pratique illustrée de cas concrets d’application
Informations diverses
SUIVI ET ÉVALUATION
Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation
Matériel
- Calculatrice
Animateur(s)
- Thierry BEZANSON
Durée
- 1 jour
Date
- Aucune session à venir
Prix
- Adhérent : 710 € HT
- Adhérent : 940 € HT