PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE (2016)

Contribuer à fiabiliser les prévisions d’encaissement de votre entreprise

Objectifs

• Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
• Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management

Public concerné

• RAF
• Responsables Financiers
• Trésoriers
• Credit Managers
• Cash Managers
• Contrôleurs de Gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités

• La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant

Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise

Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel

Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie

Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash

• Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement

Des connaissances approfondies des clients et prospects

Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA

Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients

• Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?

Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle

Une approche utile : le DPMSO

Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement

• Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir

Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires

Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées

Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écart

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d’application

Informations diverses

SUIVI ET ÉVALUATION

Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation

Matériel

• Calculatrice