PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE (2017)

Objectifs

• Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
• Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management

Public concerné

• RAF
• Responsables Financiers
• Trésoriers
• Credit Managers
• Cash Managers
• Contrôleurs de Gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités.

La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant

• Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
• Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
• Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
• Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash

Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissements

• Des connaissances approfondies des clients et prospects
• Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
• Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients

Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?

• Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
• Une approche utile : le DPMSO
• Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement

Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir

• Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
• Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
• Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écarts

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d’application

Informations diverses

Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation

Matériel

• Calculatrice