PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE (2019)

Objectifs

  • Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
  • Appréhender les techniques à mettre en œuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Avoir des notions de base en Finance et en Credit Management

Public concerné

  • Responsables Administratifs et Financiers
  • Responsables Financiers
  • Trésoriers
  • Credit Managers
  • Cash Managers
  • Contrôleurs de Gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise en période de raréfaction des liquidités

La nécessité d’un système prévisionnel de trésorerie performant

  • Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l’entreprise
  • Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
  • Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie

Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash

Le rôle indispensable du Credit Manager pour l’optimisation des prévisions d’encaissement

  • Des connaissances approfondies des clients et prospects
  • Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
  • Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients

Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?

  • Le retraitement des balances âgées, des taux d’impayés et taux d’avoirs dans une optique prévisionnelle
  • Une approche utile : le DPMSO
  • Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d’encaissement

Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d’actions cash clients engagés et à venir

  • Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
  • Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions « coup de poing » envisagées
  • Les outils de suivi des prévisions d’encaissement et les analyses d’écarts

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d’application

Informations diverses

Des exercices pratiques ponctuent la formation pour aider à l’assimilation des connaissances. Une fiche d’évaluation est complétée par le stagiaire à l’issue de la formation. Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation

Animateur(s)
  • Thierry BEZANSON
Durée
  • 1 jour
Date
  • Session 1 - PARIS :
    • 17/06/2019.
Prix
  • Adhérent : 710 € HT
  • Non Adhérent : 940 € HT