PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRESORERIE

Objectifs

  • Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
  • Appréhender les techniques à mettre en oeuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Public concerné

RAF, responsables financiers, trésoriers, credit manage, cash managers, contrôleurs de gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l'entreprise en période de raréfaction des liquidités

  • La nécessité d'un système prévisionnel de trésorerie performant
    • Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l'entreprise
    • Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
    • Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
    • Connaître où et comment l'entreprise produit et consomme du cash
  • Le rôle indispensable du Credit Manager pour l'optimisation des prévisions d'encaissement
    • Des connaissances approfondies des clients et prospects
    • Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
    • Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients
  • Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
    • Le retraitement des balances âgées, des taux d'impayés et taux d'avoirs dans une optique prévisionnelle
    • Une approche utile : le DPMSO
    • Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d'encaissement
  • Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d'actions cash clients engagés et à venir
    • Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
    • Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions "coup de poing" envisagées
    • Les outils de suivi des prévisions d'encaissement et les analyses d'écart

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d'application

Animateur(s)

  • Yves DUBOIS

Durée

  • 2 jours

Date

  • Aucune session à venir

Prix

  • Adhérent : 1150 € HT
  • Non Adhérent : 1450 € HT