Objectifs
- Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
- Appréhender les techniques à mettre en oeuvre pour faciliter le prévisionnel de cash
Prérequis
Public concerné
RAF, responsables financiers, trésoriers, credit manage, cash managers, contrôleurs de gestion
Programme
Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l'entreprise en période de raréfaction des liquidités
- La nécessité d'un système prévisionnel de trésorerie performant
- Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l'entreprise
- Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
- Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
- Connaître où et comment l'entreprise produit et consomme du cash
- Le rôle indispensable du Credit Manager pour l'optimisation des prévisions d'encaissement
- Des connaissances approfondies des clients et prospects
- Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
- Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients
- Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
- Le retraitement des balances âgées, des taux d'impayés et taux d'avoirs dans une optique prévisionnelle
- Une approche utile : le DPMSO
- Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d'encaissement
- Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d'actions cash clients engagés et à venir
- Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
- Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions "coup de poing" envisagées
- Les outils de suivi des prévisions d'encaissement et les analyses d'écart
Pédagogie
Formation pratique illustrée de cas concrets d'application
Animateur(s)
Durée
- 2 jours
Date
- Aucune session à venir
Prix
- Adhérent : 1150 € HT
- Non Adhérent : 1450 € HT