PASSER DU CREDIT MANAGEMENT AUX PRÉVISIONS DE TRESORERIE

Objectifs

• Savoir piloter efficacement les prévisionnels d’encaissement utiles au budget de trésorerie
• Appréhender les techniques à mettre en oeuvre pour faciliter le prévisionnel de cash

Prérequis

Public concerné

RAF, responsables financiers, trésoriers, credit manage, cash managers, contrôleurs de gestion

Programme

Introduction : Le cash management, un enjeu stratégique pour l'entreprise en période de raréfaction des liquidités

• La nécessité d'un système prévisionnel de trésorerie performant
  • Le cash organique, un flux indispensable à la survie de l'entreprise
  • Savoir anticiper les besoins futurs : fiabiliser le tableau de flux de trésorerie prévisionnel
  • Construire un modèle fiable de budgétisation de la trésorerie
  • Connaître où et comment l'entreprise produit et consomme du cash
• Le rôle indispensable du Credit Manager pour l'optimisation des prévisions d'encaissement
  • Des connaissances approfondies des clients et prospects
  • Des relations privilégiées avec les directions commerciales pour co-valider les prévisions de CA
  • Une maîtrise des indicateurs de performance et des outils de pilotage liés au poste clients
• Comment utiliser les éléments du tableau de bord crédit pour faciliter les prévisions de cash ?
  • Le retraitement des balances âgées, des taux d'impayés et taux d'avoirs dans une optique prévisionnelle
  • Une approche utile : le DPMSO
  • Comment établir des lois de glissement fiables et utiles aux prévisionnels d'encaissement
• Intégrer au prévisionnel la pertinence des plans d'actions cash clients engagés et à venir
  • Chiffrer les impacts attendus des actions prioritaires
  • Simuler les gains de productivité attendus, le recours aux prestataires extérieurs, les actions "coup de poing" envisagées
  • Les outils de suivi des prévisions d'encaissement et les analyses d'écart

Pédagogie

Formation pratique illustrée de cas concrets d'application