Objectifs
- Être en mesure de maîtriser l’analyse fonctionnelle du BFR et d’en assurer sa gestion opérationnelle au quotidien
- Savoir identifier les indicateurs essentiels, les leviers d’optimisation et la mise en place d’un suivi
Prérequis
Public concerné
Trésoriers, Responsables Financiers, Credit Managers, Comptables d'entreprise et Contrôleurs de Gestion qui souhaitent comprendre le besoin en fonds de roulement (BFR), le suivre, l'optimiser et mettre en place un plan d'actions pour le réduire
Programme
LA GESTION FONCTIONNELLE DU BFR
- Le crédit inter-entreprises et ses enjeux
- La réglementation française et européenne
- Notions du BFR
- Les approches statique et dynamique
- Les ratios stocks (DIO), clients (DSO) et fournisseurs (DPO)
- Le financement du BFR
- Suivi du BFR dans l’entreprise
- L’organisation fonctionnelle
- La prévention des risques
- Le cadencement des relances
- Les prestataires extérieurs
- Définition des conditions contractuelles
- La stratégie de l’entreprise et la politique de crédit
- La rédaction des CGV et des CGA
LA GESTION OPÉRATIONNELLE DU BFR
- Déterminer et gérer les risques
- Monter un dossier de crédit et mener une analyse crédit
- Déterminer un score et définir les conditions de règlement
- Déterminer un profil payeur et gérer l’encours client
- Déterminer une limite de crédit
- Prendre les décisions de crédit
- Encaisser les créances clients et régler les fournisseurs
- Industrialiser la relance
- Dématérialiser les processus
- Contribuer aux prévisions de trésorerie
- Prévoir le BFR
- Suivre le BFR
- Organiser la fonction
- Établir un reporting
- Définir des indicateurs de performance
Animateur(s)
- Francis RICHAUD
- Didier VOYENNE
Durée
- 2 jours
Date
- Aucune session à venir
Prix
- Adhérent : 1340 € HT
- Non Adhérent : 1675 € HT