Trésorier H/F

Description du poste :

Nous recherchons pour notre client, un groupe acteur de son marché, un Trésorier groupe.

Au sein de la DAF du Groupe et rattaché au Directeur de la Trésorerie et Financements, vous intégrez une équipe de 5 personnes en charge de la gestion de trésorerie, des financements, des paiements, du crédit management et du suivi des investissements.

En tant que Trésorier, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie tout en contribuant à l’amélioration de la performance du service Trésorerie.

Vous gérez les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie pour optimiser la circulation du cash (15 pays et plus de 600 comptes bancaires), assurez la relation quotidienne avec les banques (France et international) et administrez la structure bancaire (ouverture/fermeture des comptes, habilitations…). Aussi, vous assurez le back office des dossiers liés aux opérations de financement, de placement et de change et taux, administrez les logiciels de trésorerie, produisez les différents états hebdomadaires et mensuels de trésorerie ainsi que les échelles d’intérêts.

De plus, vous suivez et contrôlez les frais et commissions bancaires, suivez le side business versus les engagements bancaires, mettez à jour les pouvoirs, les KYC, les procédures de trésorerie, veillez au respect des politiques financières et procédures de trésorerie Groupe, intégrez les sociétés acquises dans les systèmes tout en appliquant les process de trésorerie et participez à des projets transverses tels que les déploiements SAP, la dématérialisation des documents de trésorerie, l’évolution des logiciels de trésorerie….

A travers ces différentes missions, vous êtes amené à collaborer avec les différents départements du Groupe (Direction Générale, Comptabilité, Juridique, Directions Opérationnelles et Filiales…) et les partenaires externes (Banques, prestataires informatiques, CAC…).

Déplacements :

AUCUN

Langues :

French

Informatique :

NA

Profil :

De formation supérieure de type Ecole de commerce ou Master en finance d’entreprise ou en trésorerie, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie. Vous êtes autonome, rigoureux, possédez le sens des priorités et appréciez le travail en équipe. Pro-actif, vous prenez des initiatives et êtes force de proposition. Vous avez de fortes capacités d’analyse, un esprit de synthèse et un sens de la confidentialité sans faille. Vous maîtrisez l’anglais (écrit et parlé) afin d’interagir aisément avec l’ensemble des banques et des filiales. Vous avez également une excellente maîtrise d’Excel et l’utilisation d’un logiciel de trésorerie tel que SAGE Treasury (XRT Universe) serait un plus.